Come Investire Oggi Notizie, Consigli ed Approfondimenti

Il rally del azionario mercato si interrompe mentre Tesla perde 11%


I futures Dow Jones sono scesi moderatamente alla fine di martedì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, poiché la tanto attesa IPO di Rivian ha un prezzo al di sopra di un intervallo già aumentato mentre Upstart Holdings ( UPST ) e il titolo COIN hanno segnato guadagni chiave durante la notte.


Il rally del mercato azionario è sceso moderatamente martedì mentre Tesla ( TSLA ) è scesa di nuovo in modo solido.


Riportati azionario UPST,  Coinbase ( COIN ), FuboTV ( FUBO ), DoorDash ( DASH ), Toast ( TOST ), Unity Software ( U ), Doximity ( DOCS ), Global-e Online ( GLBE ) e Tesla EV rivale Nio ( NIO ) guadagni dopo martedì.


Le azioni UPST, DoorDash, FuboTV e Unity Software sono diventate pubbliche alla fine del 2020, mentre le azioni COIN, Doximity, Global-e Online hanno debuttato quest'anno.


La maggior parte di questi titoli sono stati i grandi investimenti del 2021, o almeno hanno avuto forti rialzi nell'ultimo anno e potrebbero continuare ad essere ottimi investimenti per il 2022. Ma molti sono stati grandi perdenti durante la scorsa notte. Gli utili e le indicazioni di Upstart sono stati forti, ma il titolo UPST è crollato di circa il 20% dopo essere stato scambiato a livelli chiave negli ultimi giorni. Il titolo COIN è crollato del 10% poiché i guadagni di Coinbase sono mancati poiché il trading di criptovalute è sceso più del previsto. Anche le azioni Unity e DOCS sono state vendute duramente a seguito di risultati contrastanti. Il titolo TOST è sceso solidamente, così come lo sono stati anche i titoli FUBO e Global-e.


Le azioni DASH, tuttavia, sono aumentate del 20% sui risultati di DoorDash e su un'acquisizione . Ciò segnala un ritorno al di sopra della sua linea di 50 giorni e oltre per il titolo DoorDash.


Il titolo Nio è sceso leggermente dopo che la startup China EV ha superato le visualizzazioni, ma ha fornito una guida debole.


Mercoledì riportano molte altre IPO del 2021, tra cui Olaplex ( OLPX ), Applovin ( APP ), Monday.com ( MNDY ), Taskus ( TASK ) Dutch Bros ( BROS ) e Affirm Holdings ( AFRM ).

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IPO Rivian

L'IPO di Rivian ha fissato il prezzo di 153 milioni di azioni a 78 dollari per azione martedì sera. Era al di sopra della fascia di prezzo già aumentata di $ 72- $ 74. La startup EV sostenuta da Amazon e Ford aveva originariamente pianificato di offrire 135 milioni di azioni. L'IPO di RIVN ha raccolto 11,9 miliardi di dollari, dando a Rivian una valutazione iniziale di circa 77 miliardi di dollari.


Il titolo Rivian inizierà a essere scambiato come RIVN mercoledì.


Rivian ha iniziato le consegne limitate del suo pickup elettrico R1T a settembre, battendo General Motors ( GM ), Ford ( F ) e Tesla sul mercato. Entro la fine dell'anno lancerà il grande SUV RS1. Ma gran parte del suo focus di produzione sarà su Amazon.com ( AMZN ), che ha ordinato 100.000 furgoni elettrici Rivian.


L'IPO di Rivian arriva con il ritiro delle azioni Tesla, ma dopo essere salito alle stelle nelle ultime settimane.

Azioni Tesla

Martedì, il titolo TSLA è crollato del 12% a 1.023,50, dopo il calo del 4,8% di lunedì, quando il CEO Elon Musk ha segnalato che avrebbe venduto il 10% della sua quota di azioni Tesla. Lunedi tardi, la società ha rivelato che Kimball Musk, il fratello di Elon, ha venduto azioni TSLA per un valore di 109 milioni di dollari il 5 novembre.


Ma il gigante dei veicoli elettrici si è radunato per 11 settimane consecutive. Il titolo Tesla è appena al di sotto della sua linea di 21 giorni. È ancora ben al di sopra di un punto di acquisto di base di 900,50 tazze , secondo l' analisi di MarketSmith , ma ha rinunciato alla maggior parte di questi guadagni.


Gli investitori che hanno acquistato al punto di acquisto 900,50 devono prendere una decisione sull'opportunità di prendere alcuni profitti TSLA, se non hanno già bloccato alcuni guadagni. I precedenti investitori in azioni Tesla hanno molto più margine di manovra.


Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,3% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono diminuiti dello 0,35% e i futures Nasdaq 100 sono diminuiti dello 0,4%.



Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha finalmente avuto una giornata negativa ma non ha ceduto molto terreno. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3% nel mercato azionario di martedì . L'indice S&P 500 ha perso lo 0,35% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,6%, con il titolo TSLA e PayPal ( PYPL ) che pesano su entrambi. Il Russell 2000 small cap è sceso dello 0,6%.


Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 6,5 punti base all'1,32%, il minimo da diverse settimane.


Tra i migliori ETF , l'Innovator IBD 50 ETF ( FFTY ) ha perso lo 0,8%, mentre l'Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ( BOUT ) ha perso lo 0,2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF ( IGV ) ha guadagnato lo 0,4%, con molti leader di software che hanno ottenuto forti guadagni martedì. L'ETF VanEck Vettori Semiconductor ( SMH ) ha guadagnato lo 0,1%.


SPDR S&P Metals & Mining ETF ( XME ) ha ceduto lo 0,75% e l'ETF Global X US Infrastructure Development ( PAVE ) è sceso dello 0,3% dopo i guadagni alimentati dalle infrastrutture di lunedì. US Global Jets ETF ( JETS ) è sceso dello 0,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF ( XHB ) ha guadagnato l' 1,9%. L'ETF Energy Select SPDR ( XLE ) è aumentato dello 0,4% e l'ETF Financial Select SPDR ( XLF ) è sceso dello 0,55%.


Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF ( ARKK ) ha perso il 2,3% e ARK Genomics ETF ( ARKG ) ha perso il 2,5%. Il titolo Tesla è ancora la prima partecipazione tra gli ETF di ARK Invest. Diversi ARK ETF possiedono azioni COIN.

Analisi del rally di mercato

Dopo essere salito di quasi 2.000 punti dal minimo di inizio ottobre, martedì il Nasdaq è sceso di 95,82 punti, ponendo fine a una serie di 11 giorni di vittorie consecutive. L'azione sul rally del mercato azionario è stata perfettamente normale e salutare. Il Nasdaq è ora del 5,3% sopra la sua linea dei 50 giorni, mentre il Nasdaq 100 è del 5,6% sopra quel livello. Entrambi erano stati sopra il segno del 6%, segnalando che sono estesi.


Sì, alcuni leader, in particolare il titolo Tesla, si sono ritirati un po'. Ma nel contesto delle enormi mosse delle ultime settimane e mesi, le classifiche non sembrano seriamente danneggiate.


Idealmente, il rally del mercato azionario si fermerebbe o si ritirerebbe modestamente per alcuni giorni o addirittura settimane, consentendo alle medie mobili di recuperare e dando ai leader la possibilità di offrire nuove opportunità di acquisto. Se il Nasdaq si riprendesse rapidamente, sarebbe esteso quasi immediatamente.


La svendita di azioni UPST, COIN e altro è preoccupante. Le IPO sono state grandi vincitrici dal crollo del coronavirus, mettendo il "nuovo" in CAN SLIM. Se Upstart, Unity stock e altri si trovano in difficoltà, sarebbe un brutto segno per i titoli leader e il rally del mercato.


Ma è solo una sessione notturna per una manciata di IPO. Stock UPST, et al. potrebbe rimontare nella seduta di mercoledì o nei prossimi giorni. O forse queste IPO specifiche sono dovute per una pausa, ma le nuove emissioni e i titoli in crescita in generale continuano a marciare più in alto.


Dove investire adesso

Il rally del mercato azionario è ancora in buona forma. Non ci sono ragioni valide per ridurre l'esposizione netta in questo momento. Ma potrebbe non essere un buon momento per fare molti nuovi acquisti. Se il rally del mercato si ritirerà nei prossimi giorni, i breakout e le prime entrate probabilmente avranno difficoltà. Se il rally del mercato si ravviva nei prossimi giorni, fino a che punto potrebbe arrivare prima di mostrare seri segnali di allarme.


Le azioni Tesla sono un ottimo esempio del motivo per cui gli investitori non dovrebbero acquistare a lungo termine, anche con un vero leader di mercato. Chiunque abbia acquistato in uno dei numerosi punti di acquisto adeguati nelle ultime settimane è ancora in forte o forte aumento delle azioni TSLA. Ma se hai comprato al massimo giovedì, sei in calo del 18%.


Questo è un buon momento per lasciare che il tuo portfolio lavori per te, mentre lavori sulle tue liste di controllo.

Dove Investire nel 2022: le Migliori Azioni da Comprare

In questo articolo, discutiamo le prime scelte di titoli azionari di Venator Capital Management di Brandon Osten un ottimo sistema per sapere dove investire nel 2022 con le azioni.


Brandon Osten è il fondatore, amministratore delegato e gestore di portafoglio di Venator Capital Management , una società di consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale con sede a Toronto, in Canada. Osten gestisce oltre 294 milioni di dollari in titoli 13F gestiti presso Venator Capital Management, con una concentrazione delle prime dieci partecipazioni del 59,32%. 



Prima di fondare Venator Capital Management, Osten ha lavorato come analista di ricerca e direttore di Sprott Securities Inc., dove si è specializzato in tecnologia, assistenza sanitaria e situazioni speciali. Osten ha anche lavorato come analista software di prim'ordine nelle banche canadesi nel 2001 e nel 2002. Dopo essersi laureato alla Ivey School of Business nel 1996, Osten ha completato il suo CFA nel 1999. 



Alla fine di giugno, Osten ha acquistato ulteriori azioni di GameStop Corp. (NYSE: GME ), Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH), LivePerson, Inc. (NASDAQ:LPSN) e Kirkland Lake Gold Ltd. (NYSE: KL ). Osten ha anche venduto Bally's Corporation (NYSE: BALY ), iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) e Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW ). La più grande partecipazione nel portafoglio Q2 di Osten è iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ: IEF ), con 270.000 azioni per un valore di 61,93 milioni di dollari.


Perché dovremmo prestare attenzione al sentiment degli hedge fund durante la scelta delle azioni? La ricerca  è stata in grado di identificare in anticipo un gruppo selezionato di partecipazioni in hedge fund che ha sovraperformato gli ETF S&P 500 di oltre 86 punti percentuali da marzo 2017. Tra marzo 2017 e luglio 2021, le selezioni di titoli della nostra newsletter mensile hanno registrato un rendimento del 186,1%, contro il 186,1%. 100,1% per l'ETF S&P 500 (SPY). Le nostre scelte azionarie hanno sovraperformato il mercato di oltre 86 punti percentuali ( vedi i dettagli qui ). Ecco perché riteniamo che il sentiment degli hedge fund sia un indicatore estremamente utile a cui gli investitori dovrebbero prestare attenzione. 


La nostra metodologia Tenendo presente questo contesto, discutiamo delle prime scelte di titoli di Venator Capital Management di Brandon Osten. Abbiamo utilizzato il portafoglio 13F di Venator Capital Management per il secondo trimestre per creare questo elenco, classificando i nostri titoli in base al valore di ciascuna partecipazione nel portafoglio Q2 di Osten. 


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Dove Investire nel 2022: le Migliori Azioni da Comprare
Immagine sopra: Wall Street, la Borsa Valori di New York. 


Dove investire nel 2022 in azioni secondo gli Hedge Funds

Azioni Porch Group, Inc. (NASDAQ: PRCH )

  • Valore di partecipazione di Venator Capital Management: $ 7,543,000
  • Percentuale del portafoglio 13F di Venator Capital Management: 2,56%
  • Numero di titolari di hedge fund: 18


Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH) è stata fondata nel 2013, come piattaforma che collega i proprietari di case con professionisti del miglioramento della casa di alta qualità. In qualità di marketplace di servizi per la casa, Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH) ha messo in contatto professionisti con richieste di progetti di ristrutturazione e miglioramento della casa. Da allora, si è evoluta in una società di software verticale fornendo software e servizi alle aziende per semplificare le case. Da società di traslochi, ispettori domestici, grandi società di servizi pubblici e professionisti del settore immobiliare, più di 11.000 piccole e grandi aziende utilizzano Porch Group, Inc. (NASDAQ: PRCH) per facilitare le loro operazioni, aumentare il loro business e migliorare le loro esperienze dei clienti.Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH) è uno dei titoli principali del portafoglio Q2 di Venator Capital Management di Brandon Osten. 


Venator Capital Management possiede 390.000 azioni di Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH), per un valore di $ 7,54 milioni, che rappresentano il 2,56% del portafoglio 13F di Osten. 



Alla fine di giugno, 18 hedge fund erano rialzisti su Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH), in calo rispetto ai 27 del trimestre precedente. 


Il 22 ottobre, l'analista di Guggenheim Ken Wong ha avviato la copertura di Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo fissato a 23 dollari. 


Azioni  Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP )

  • Valore di partecipazione di Venator Capital Management: $ 8,048,000
  • Percentuale del portafoglio 13F di Venator Capital Management: 2,73%
  • Numero di titolari di hedge fund: 39


Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP), una società di bevande americano-canadese, è una delle migliori scelte di titoli di Venator Capital Management di Brandon Osten. Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) è una multinazionale delle bevande, costituita dopo la fusione dei giganti delle bevande Coors e Molson degli Stati Uniti e del Canada nel 2005. Alcuni dei migliori marchi di bevande di Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) includono Coors Light, Miller Lite, Blue Moon e Milwaukee's Best. 


Venator Capital Management possiede 149.900 azioni di Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP), per un valore di 8,04 milioni di dollari, che rappresentano il 2,73% del portafoglio 13F di Osten per il secondo trimestre. 


Alla fine di giugno, 39 hedge fund monitorati da Insider Monkey hanno riferito di possedere partecipazioni in Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP), rispetto ai 34 del trimestre precedente. 


Ecco cosa ha da dire Argosy Investors su Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) nella sua lettera agli investitori del secondo trimestre 2021:


“TAP (+52% dall'acquisto alla vendita di agosto 2020) non è mai stata pensata per essere una posizione chiave. Mi aspettavo un paio d'anni di riduzione dell'indebitamento e forse un po' di eccitazione intorno alla categoria hard seltzer, ma il prezzo delle azioni è aumentato più velocemente di quanto mi aspettassi. Non sono uscito completamente da queste posizioni perché raramente faccio tutto in un'unica operazione, ma spero che questo dia una prospettiva al mio pensiero sulla vendita così rapidamente.

Azioni The Walt Disney Company (NYSE: DIS )

  • Valore di partecipazione di Venator Capital Management: $ 8,226,000
  • Percentuale del portafoglio 13F di Venator Capital Management: 2,79%
  • Numero di titolari di hedge fund: 112


The Walt Disney Company (NYSE:DIS) è una multinazionale americana dell'intrattenimento e dei media, fondata da Walt Disney nel 1923. Il gigante dei media è riconosciuto per la sua divisione cinematografica, The Walt Disney Studios, che comprende marchi di punta dell'intrattenimento come Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar e Marvel Studios, tra gli altri. Disney World è un'altra produzione del conglomerato dei media che ha visitatori da tutto il mondo. The Walt Disney Company (NYSE:DIS) è una delle migliori scelte di titoli di Venator Capital Management di Brandon Osten. 


Venator Capital Management possiede 46.800 azioni di The Walt Disney Company (NYSE:DIS), per un valore di $ 8,22 milioni, che rappresentano il 2,79% del portafoglio di Osten nel secondo trimestre.


Il 25 ottobre, l'analista di JPMorgan Alexia Quadrani ha abbassato le stime degli abbonati per il 2022, 2023 e 2024 presso The Walt Disney Company (NYSE:DIS). Tuttavia, ha mantenuto un rating sovrappeso sul titolo con un obiettivo di prezzo di $ 230. Ritiene che The Walt Disney Company (NYSE:DIS) raggiungerà le stime degli abbonati 2021 e che la crescita del numero di abbonati si rifletterà positivamente sul valore futuro delle azioni. 


Ecco cosa ha da dire RiverPark Funds su The Walt Disney Company (NYSE:DIS) nella sua lettera agli investitori del secondo trimestre 2021:


“Le azioni DIS sono diminuite per il trimestre, prendendo una pausa dopo un forte aumento del prezzo delle azioni del quarto trimestre e del primo trimestre, poiché i numeri degli abbonati Disney+ sono stati deludenti per gli investitori. Disney+, il business dello streaming DTC dell'azienda, aveva superato le precedenti proiezioni di abbonati, passando da zero a 104 milioni in 17 mesi, ma gli investitori ora si aspettavano 109 milioni di abbonati. Il management prevede ancora una crescita significativa e continua fino a 230-260 milioni di abbonati nel 2024.


DIS è benedetta da una vasta libreria di contenuti unici che include sia sport dal vivo (che fornisce un pubblico ampio e non spostato nel tempo) sia marchi incomparabili tra cui Disney, Marvel, Pixar e Lucasfilm, nonché la rete ABC. La società ha anche una vasta gamma di nuovi contenuti in arrivo, in attesa di oltre 100 titoli originali all'anno, tra cui due nuove serie spin-off di Star Wars, 10 film di Star Wars, 10 film Marvel, 15 film Disney e Pixar e 15 serie Disney e Pixar.


Ora che l'interruzione nel suo parco a tema, crociere e attività teatrali sembra volgere al termine, riteniamo che Disney sia tra le società di media meglio posizionate nel nuovo panorama per combinare la distribuzione multicanale e DTC. Notiamo inoltre che DIS ha un bilancio estremamente solido e un crescente pool di free cash flow da utilizzare sia per tornare agli azionisti sia per investire in opportunità future”.

Azioni  Caesarstone Ltd. (NASDAQ: CSTE )

  • Valore di partecipazione di Venator Capital Management: $ 9.004.000
  • Percentuale del portafoglio 13F di Venator Capital Management: 3,05%
  • Numero di titolari di hedge fund: 16


Caesarstone Ltd. (NASDAQ:CSTE) è un'azienda israeliana specializzata in superfici in quarzo per piani cucina, piani lavabo, pavimenti, rivestimenti per pareti e design d'interni in generale. L'azienda ha stabilimenti in Israele e negli Stati Uniti, con magazzini in magazzini e impianti di raffineria a Shanghai, Pechino, Shenzhen e Hong Kong. Caesarstone Ltd. (NASDAQ:CSTE) di solito si rivolge a uffici, ristoranti, hotel e musei.


Venator Capital Management possiede 610.000 azioni di Caesarstone Ltd. (NASDAQ:CSTE), per un valore di 9 milioni di dollari, che rappresentano il 3,05% del portafoglio 13F di Osten. 


Azioni  Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER )

  • Valore della quota di Venator Capital Management: $ 9,022,000
  • Percentuale del portafoglio 13F di Venator Capital Management: 3,06%
  • Numero di titolari di hedge fund: 135


Venator Capital Management possiede 180.000 azioni di Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER), per un valore di 9,02 milioni di dollari, che rappresentano il 3,06% del portafoglio 13F di Osten. 


Alla fine di giugno, 135 hedge fund nel database di Insider Monkey erano rialzisti su Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER), rispetto ai 130 del trimestre precedente. 


ClearBridge Investments ha menzionato Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) nella sua lettera agli investitori del secondo trimestre 2021. Ecco cosa hanno detto: 


“La pandemia ha anche attirato l'attenzione sulla questione dello status occupazionale dei gig worker per le aziende, tra cui le holding ClearBridge Uber e Lyft. Nel Regno Unito, Uber ha classificato in modo proattivo i suoi conducenti come "lavoratori" prima delle sentenze finali del sistema giudiziario britannico. Lo status di lavoratore nel Regno Unito è una designazione tra lo status di lavoratore autonomo e dipendente che dà diritto ai conducenti di un salario minimo, ferie pagate e, in alcuni casi, una pensione.


ClearBridge si è impegnato con Uber sulle questioni del lavoro sin dalla sua IPO e in quel periodo abbiamo fornito feedback al CEO, al CFO, al Chief Legal Officer e alle relazioni con gli investitori sulle relazioni sindacali, nonché sulla strategia e le comunicazioni. L'accordo di Uber su questa designazione è davanti ad altri concorrenti sul mercato e il mandato legale rappresenta un passo avanti nel pensiero dell'azienda sul lavoro. L'accordo rappresenta un colpo a breve termine sugli utili, ma in qualche modo pone Uber davanti al mercato nella sua capacità di bilanciare lavoro e interessi degli azionisti. I lavoratori beneficiano di condizioni migliorate, con nuovi contributi pari a circa il 3% dei guadagni di un conducente, mentre Uber stabilisce più certezza sui costi e visibilità sul suo ambiente normativo e sulle condizioni operative in futuro".

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