Passa ai contenuti principali

Migliori Investimenti da fare: Azioni Apple

Le azioni Apple ( AAPL )sono aumentate del 25% nell'ultimo anno, scambiando vicino a massimi storici nell'area di $ 190 e si possono considerare tra i migliori investimenti da fare.

Tuttavia, il prezzo e la valutazione possono essere cose molto diverse.

Considerando la qualità dell'azienda, i livelli attuali di valutazione sono in realtà abbastanza attraenti.

Le azioni vincenti tendono a continuare a vincere nel tempo, quindi il fatto che il titolo sta andando bene è un driver positivo in termini di potenziali rendimenti in futuro.

Guardando al quadro generale in termini di qualità finanziaria, valutazione, quantità di moto e forza relativa, Apple sembra un'alternativa interessante agli investimenti a prezzi correnti.
Ipo Avalara -

Questa idea è stata discussa in modo più approfondito con i membri della mia comunità di investitori privati QUI i migliori Broker Online.


Migliori Investimenti da fare: Azioni Apple

Migliori Investimenti da fare: Azioni Apple


L'anno scorso è stato un periodo volatile per il titolo Apple ( AAPL ), ma gli investitori nel leader tecnologico non hanno molti motivi per lamentarsi. Il titolo azionario di Apple ha guadagnato quasi il 25% negli ultimi 12 mesi e attualmente è scambiato vicino a massimi storici a circa $ 190 per azione.

Tuttavia, le performance passate non garantiscono i rendimenti futuri, e le azioni che si comportano bene possono a volte diventare sopravvalutate rispetto all'eccessivo ottimismo del mercato. Con il trading azionario Apple ai massimi livelli, è logico chiedersi se il migliore è già in passato per gli investitori nella società o se il titolo offre ancora un potenziale rialzo positivo in futuro.

I paragrafi seguenti cercheranno di rispondere a questa domanda analizzando lo stock di Apple da una prospettiva quantitativa. La ricerca statistica ha dimostrato che fattori quantitativi come qualità, valore, quantità di moto e forza relativa sono potenti motori di ritorno per gli stock a lungo termine. Diamo un'occhiata a questi fattori e cosa significano per gli investitori in Apple.
LEGGI ANCHE : Comprare Azioni a Wall Street

Investire in azioni Apple perchè la società è solida


Apple ha uno dei marchi più preziosi al mondo e i clienti dell'azienda sono notoriamente fedeli ai propri prodotti e servizi. La differenziazione del marchio, la reputazione per la qualità e una profonda attenzione al design consentono ad Apple di addebitare prezzi superiori alla media per i suoi prodotti, il che significa anche una redditività superiore per l'azienda.

La maggior parte delle aziende del settore dell'elettronica di consumo fatica a fare soldi, mentre Apple genera livelli di redditività che sono materialmente superiori alla concorrenza.

Il grafico sottostante mostra Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Return on Investment (NYSE: ROI ), Margine lordo, Margine netto e Margine operativo per Apple rispetto alla società media del settore. La società è superiore alla media di tutti gli indicatori considerati.

Il rapporto dei guadagni più recente di Apple conferma che l'attività sta andando piuttosto bene a partire dal secondo trimestre dell'anno fiscale 2018. I numeri hanno superato le aspettative su tutta la linea, Apple ha fatto meglio del previsto in termini di utili per azione, fatturato, iPhone e spedizioni di iPad e entrate di servizi.

È importante sottolineare che la crescita dei ricavi è aumentata negli ultimi sei trimestri consecutivi, il che dimostra che Apple può ancora produrre tassi di crescita sani nonostante le sue dimensioni gigantesche.

Leggi anche: Azioni Netflix

Comprare azioni Apple perchè ancora hanno un ampio margine


Anche un'azienda di livello mondiale può fare un investimento mediocre se la valutazione è troppo alta. Ma questo non è il caso quando si parla di Apple. Lo stock ha un prezzo molto ragionevole, se non addirittura sottovalutato agli attuali livelli.

Il titolo azionario di Apple è scambiato a un rapporto prezzo / utili di 17,3, uno sconto sostanziale rispetto a un rapporto prezzo / utili di 20,4 per la società media dell'indice S & P 500. Gli analisti di Wall Street si aspettano in media che la società realizzi $ 13,27 di utili per azione durante l'anno fiscale 2019. Secondo questa ipotesi, il titolo è scambiato a un rapporto tra prezzo e utili in avanti notevolmente allettante di 14,3.

La società ha una posizione di liquidità netta - ovvero liquidità e titoli negoziabili netti da debito a termine e carta commerciale in circolazione - di $ 145 miliardi. Inoltre, l'azienda genera $ 57,3 miliardi di flussi di cassa gratuiti all'anno.

Gestione sta mettendo quel capitale per lavorare in ricompensare gli azionisti attraverso dividendi e riacquisti. Apple ha annunciato nell'ultimo rilascio di utili un aumento del 16% dei dividendi e un nuovo programma di riacquisto di azioni per $ 100 miliardi.

Dividendo azioni Apple


Lo stock non è solo attraente in termini di guadagni e generazione di cassa, ma le distribuzioni di capitale attraverso dividendi e riacquisti potrebbero essere un potente incentivo per gli investitori a caccia di valore ad acquistare azioni Apple.

Momento solido
La qualità finanziaria riguarda l'acquisto della società giusta, ovvero un'attività che genera una solida crescita dei ricavi e una redditività interessante. La valutazione riguarda il pagamento del prezzo giusto per lo stock. Momentum, d'altra parte, riguarda i tempi nella posizione.

Le performance finanziarie analizzate isolatamente non raccontano tutta la storia di uno stock. I numeri rispetto alle aspettative possono avere un impatto molto più forte sui prezzi delle azioni. Se la società sta andando meglio del previsto, è probabile che questo spingerà il prezzo delle azioni più in alto nel tempo.

Negli ultimi quattro trimestri consecutivi Apple ha riportato un numero di entrate migliore del previsto. Il grafico mostra il numero di utili attesi, il dato effettivo riportato e la differenza tra guadagni e aspettative sia in termini assoluti che percentuali. L'entità del battito degli utili non è stata particolarmente elevata negli ultimi tempi, ma la coerenza è notevolmente importante in questo settore.



Accelerazione della forza relativa
La forza relativa tende a essere sostenuta nel tempo. In altre parole, le azioni che stanno sovraperformando il mercato in generale e il settore in particolare tendono a continuare a farlo nei prossimi mesi.

Inoltre, il denaro ha un costo opportunità. Quando acquisti un'azione con rendimenti mediocri, tale capitale non è disponibile per investire in società con un potenziale superiore. Ciò significa che non vuoi semplicemente acquistare azioni che stanno andando bene, vuoi davvero comprare azioni che vanno meglio di altre.

Apple sta facendo meglio rispetto a SPDR S e P 500 ( SPY ) e PowerShares ( QQQ ) negli ultimi 12 mesi.




Guardando un intervallo di tempo più breve, la differenza nelle prestazioni è molto più pronunciata, e Apple sta battendo in modo significativo entrambi gli ETF di indicizzazione nell'ultimo mese.



Apple non offre solo una forza relativa vigorosa, ma mostra anche un'accelerazione nella sua sovraperformance rispetto al mercato del pane, e questo fa ben sperare in termini di potenziali rendimenti nei prossimi mesi.

Il sistema PowerFactors è un sistema di investimento quantitativo disponibile per i membri del mio servizio di ricerca, " The Data Driven Investor ". Questo sistema classifica le società in un particolare universo in base ai fattori analizzati in questo articolo per Apple: qualità finanziaria, valutazione, quantità di moto e forza relativa.

Il sistema ha prodotto solide prestazioni backtested a lungo termine. La tabella sottostante mostra come i 50 titoli con il più alto indice PowerFactor nell'indice S & P 500 hanno registrato un rendimento rispetto all'ETF SPDR S & P 500 dal 1999. Il backtesting assume un portafoglio ponderato uguale, mensilmente ribilanciato e con un rapporto di spesa annuo di 1 % per tenere conto delle spese di negoziazione.


Il sistema ha più che raddoppiato il benchmark, con rendimenti annui del 12,92% all'anno rispetto a un rendimento annuale del 6,13% per l'ETF market-tracking nello stesso periodo. In termini cumulativi, il sistema ha guadagnato il 954% contro il 216,61% del benchmark.

Apple è uno dei 50 titoli attualmente selezionati dal sistema, il che significa che la società è tra i migliori 10% di quelli dello S & P 500 sulla base di una combinazione di indicatori quantitativi che misurano la qualità finanziaria, la valutazione, lo slancio aziendale e la forza relativa.

Lo stock ha punteggi particolarmente alti in termini di qualità e valore, il che significa sostanzialmente che gli investitori in Apple stanno acquistando un business forte per un prezzo conveniente. La semplicità è la massima sofisticazione, e il caso toro per Apple è abbastanza facile da capire quando si esaminano i numeri di valutazione e di qualità finanziaria.

Capitalizza il potere dei dati e della tecnologia per eliminare le congetture dalle tue decisioni di investimento. La ricerca statistica ha dimostrato che le azioni e gli ETF che mostrano determinati attributi quantitativi tendono a sovraperformare il mercato a lungo termine. Un abbonamento a The Data Driven Investor ti consente di accedere a screeners e portafogli redditizi basati su questi efficaci e affidabili driver di ritorno. Dimenticati di opinioni e speculazioni, le decisioni di investimento basate su dati quantitativi duraturi possono offrire rendimenti superiori con un rischio inferiore. Clicca qui per ottenere la tua prova gratuita ora.

Popular Posts

Recensione Trading Fineco 2024

Molteplici regolamentazioni di alto livello, tra cui Consob in Italia e FCA nel Regno Unito Fondata nel 1999 La protezione degli investitori è di 100.000 € per contanti e 20.000 € per titoli Un track record pulito: nessun incidente normativo o multa di rilievo La nostra opinione su Fineco Bank Fineco Bank   è un agente di cambio e una banca italiana, regolamentata dalla Banca d'Italia, Consob e soggetta a regolamentazione limitata da parte delle principali autorità FCA e PRA.  Fineco Bank applica commissioni non di negoziazione basse, inclusa l'assenza di commissioni per inattività, deposito o prelievo.  La sua piattaforma di trading mobile è ben progettata e facile da usare.  In qualità di broker quotato con esperienza bancaria, Fineco Bank ottiene ottimi risultati in termini di sicurezza.  Il lato negativo è che puoi utilizzare solo il bonifico bancario per il deposito.  I materiali didattici consistono solo in pochi video, webinar e alcuni articoli di "Guida".  Inf

Gratta e Vinci o Lotto: dove è più facile vincere

La risposta breve è che è più facile vincere qualcosa con un Gratta e Vinci, ma vincere un premio consistente è più probabile con il Lotto. Gratta e Vinci: Probabilità di vincita più alta: In generale, i Gratta e Vinci offrono una probabilità di vincita più alta rispetto al Lotto. Alcuni Gratta e Vinci arrivano ad avere 1 biglietto vincente su 3. Premi più piccoli: Tuttavia, la maggior parte delle vincite ai Gratta e Vinci sono di importo modesto, spesso pari o poco superiore al costo del biglietto stesso. Trasparenza: Le probabilità di vincita di ogni Gratta e Vinci sono indicate sul retro del biglietto o sul sito web di Lottomatica. Lotto: Probabilità di vincita più bassa: Le probabilità di vincere al Lotto sono molto più basse rispetto ai Gratta e Vinci. Premi più alti: In compenso, i premi del Lotto possono essere molto più sostanziosi, arrivando a milioni di euro. Conclusione: Se cerchi la soddisfazione immediata di vincere qualcosa, anche se di piccolo valore, i Gr

Fedez: canzoni, fidanzata, tatuaggi, altezza e Chiara Ferragni

Fedez è uno dei musicisti più amati in questo momento in Italia, conosciamo le sue canzoni , la sua fidanzata , i suoi tatuaggi e le sue misure . Innanzitutto diciamo subito che Fedez viene descritto come 'cantante' ma in realtà un rapper, che molti seguaci dell'Hop-Hop italiano però criticano, in quanto l'accusano di essere 'troppo commerciale'. Federico Leonardo Lucia è l'anticonformismo per eccezione. E' un rapper che fa costume e tendenza. Ma anche un produttore discografico. Fedez è uno dei musicisti italiani tra i più acclamati. Un personaggio amato da donne bellissime e allo stesso tempo particolari. Anche al centro del dibattito politico. Fedez fa parlare di se quasi quotidianamente nel bene e nel male. Ha fatto registrare 60 milioni di download per “ Vorrei ma non posto ”. Le canzoni di Fedez: "Happy birthday baby” E' il messaggino per il compleanno, pubblicato sul profilo di Fedez su Instagram da di Chiara ferragni, come

Resilienza: significato del Tatuaggio

Anche Gianluca Vacchi ha un tatuaggio con la scritta resilienza , ma cosa significa questa parola? La resilienza indica tutte quelle persone che, nonostante le avversità della vita, non si abbattono e si rialzano anche più forti di prima. Descrive tutte quelle persone che hanno un carattere forte e che sanno fare tesoro delle esperienze negative della vita e sfruttarle a proprio vantaggio. Descrive la capacità di evolvere anche grazie agli eventi negativi. Il termine ha spopolato grazie all’imprenditore Gianluca Vacchi c he tra Facebook e Istagram conta oltre un milione di fan. Vacchi ha tatuato la parola “resilienza” sul proprio corpo e ne ha fatto anche una filosofia di vita . Resilienza significato La resilenza indica la capacità di un corpo di resistere ad eventi che provocano uno choc e di riprendere la sua struttura iniziale. In ambito psicologico indica la capacità di un individuo di superare i momenti dolorosi dell’esistenza e di evolvere, nonostante le avversità.

"Migliori Banche in Italia" il sito specializzato in Banche ed Investimenti

 " Migliori Banche in Italia " è un ito di finanza che parla di banche ed investimenti  Questo sito di finanza è specializzato in banche e investimenti offre una vasta gamma di informazioni e risorse relative al settore bancario e agli investimenti finanziari. Questo tipo di sito può coprire vari aspetti, tra cui: Notizie finanziarie : Aggiornamenti sulle ultime notizie del settore, inclusi sviluppi significativi nelle banche, cambiamenti normativi, e analisi delle tendenze del mercato. Analisi di mercato : Approfondimenti e analisi su diversi mercati finanziari, come quelli azionari, obbligazionari e delle materie prime. Queste analisi possono includere previsioni e raccomandazioni basate su modelli economici e finanziari. Consigli sugli investimenti : Informazioni su vari strumenti di investimento, come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF, e altri derivati. Il sito può offrire strategie di investimento, gestione del portafoglio, e suggerimenti su come m

Londra: i cacciatori di teste del XXI° secolo

Un'episodio che ha dell'incredibile ieri a Londra , come in un reale film horror di zombie . Due uomini neri, che parlavano un perfetto inglese erano fuori di una caserma di soldati britannici, hanno aspettato che uno di loro uscisse con la macchina, lo hanno speronato, accoltellato, tagliato la testa con una mannaia da macellaio e lasciato il cadavere in mezzo alla strada.

Top Richest Italian Singers

Have you ever wondered to, what is the richest Italian singer in history? Who was the Italian musician, who became the richest of them all? To estimate today, it is not simple. The music world has changed a lot over time. The first revolution occurred in early 1900, when they reached the vinyl records. Everyone started to buy the first disc which was recorded two songs, one on each side, the disks they cost very little and even the less well off could afford them. The second great revolution has arrived with the digital, in the late 90's, early 2000. Both internet, listening in streaming, but also the digital download has revolutionized a little everything. Now hardly an artist earns money by selling songs, ie via download, but a series of things, that is, the concerts, the number of views of video, participation in television programs and finally the download. Sometimes however, there are still many singers who earn almost exclusively by paid downloads, but they are no lo

Sardinia: where oldest european people leaves

Below, is a nice video on the most ancient European people , the Sardinians . The earliest evidence of human life in Sardinia date back between 100,000 and 500,000 years ago, before Homo sapiens. For thousands of years, the waters of the Mediterranean Sea was much lower than now, such as the Island of Elba, it seems that it was within walking distance from Italy, and perhaps even Sardinia , otherwise not explained how the homo erectus could have access ...

Migliori Azioni da Comprare Oggi 12 Marzo

 Ecco le migliori azioni di oggi della Borsa di Milano del 12 Marzo 2024 Titolo Valore Var % ESPE 4,12 13,19% ORACLE 118,2000 13,15% IMPRENDIROMA 2,3000 12,75% GISMONDI 1754 4,6000 12,20% IERVOLINO & LADY BACARDI ENTER 0,6400 9,22% FAE TECHNOLOGY 4,9000 8,17% COMPAGNIA DEI CARAIBI 0,8620 8,02% WACKER CHEMIE 111,0000 7,30% BIOERA 0,0320 6,67% GENERAL ELECTRIC 158,0000 6,40% MEGLIOQUESTO 0,201 5,79% TRATON 32,4000 5,54% GVS 6,7000 5,35% LEONARDO 20,8900 5,24% SCIUKER FRAMES 2,9250 5,22% Migliori azioni da comprare oggi: ESPE: ESPE (European Society for Philosophy of Education) è una società accademica internazionale che promuove la ricerca e la discussione filosofica sull'educazione. Fondata nel 1973, ESPE ha sede in Belgio e conta oltre 1.500 membri da tutto il mondo. Attività: Organizza congressi annuali e biennali su vari temi di filosofia dell'educazione. Pubblica la rivista "Educational Philosophy and Theory". Promuove la collaborazione tra ricercatori di d

App Bancarie Per Smartphone Recensione [2024]

 Qui di seguito, una recensione delle App di Banca per Smartphone, Un'app bancaria per smartphone è un'applicazione software creata da banche e istituti finanziari per consentire ai clienti di gestire i propri conti, visualizzare i dettagli finanziari ed effettuare transazioni monetarie utilizzando smartphone o tablet. Le app bancarie per smartphone offrono una serie di funzionalità che consentono ai clienti di gestire le proprie finanze in modo rapido e semplice, anche quando sono in movimento. Queste funzionalità possono includere: Controllo del saldo e dei movimenti dei conti Erogazione di bonifici e pagamenti Gestione delle carte di credito e di debito Richiesta di prestiti e servizi finanziari Accesso a informazioni e prodotti bancari Le app bancarie per smartphone sono un modo conveniente e sicuro per gestire le proprie finanze. Sono disponibili per la maggior parte delle banche e degli istituti finanziari, e possono essere scaricate gratuitamente dagli app store. E